Быстро растущее внедрение искусственного интеллекта (ИИ) за последние пару лет привело к значительному росту акций многих компаний, и это неудивительно, поскольку ожидается, что эта технология окажет большое влияние на мировую экономику.
По данным гиганта консалтинговой компании PwC, генеративный искусственный интеллект может принести колоссальные 15,7 триллионов долларов в мировую экономику к 2030 году за счет повышения производительности и улучшения продуктов, что приведет к улучшению потребительского спроса. Неудивительно, что некоторые компании пытаются максимально использовать эту возможность, интегрируя предложения, ориентированные на ИИ, в свои продукты и услуги.
Хорошая новость заключается в том, что многие из этих компаний стали свидетелями значительного роста своего бизнеса благодаря ИИ, и эта тенденция, вероятно, продолжится, учитывая, что технология в настоящее время находится на ранних стадиях роста. Именно по этой причине покупка и удержание надежных акций ИИ в течение длительного времени может оказаться разумным шагом. Такая стратегия позволит инвесторам извлечь выгоду из этой разрушительной тенденции, а также получить выгоду от возможности начисления сложных процентов.
В этой статье рассматриваются две акции AI, которые, по-видимому, хорошо подходят инвесторам, стремящимся создать портфель в миллион долларов. Внедрение ИИ уже оказывает положительное влияние на обе эти компании, и в долгосрочной перспективе они могут принести инвесторам выдающуюся прибыль благодаря прибыльным рынкам, на которых они работают.
1. Палантир Технологии
Поставщик программных платформ Палантир Технологии (ПЛТР 4,87%) стала публичной чуть более четырех лет назад, в сентябре 2020 года. С тех пор акции выросли на примечательные 544% (на момент написания этой статьи), причем большая часть прибыли пришлась на период с прошлого года.
Тот, кто вложил 1000 долларов в акции Palantir, когда они стали публичными, сейчас будет иметь более 6400 долларов. Что еще более важно, у этой горячей акции есть возможности для дальнейшего роста в долгосрочной перспективе, поскольку она начала извлекать выгоду из растущего спроса на программные платформы искусственного интеллекта.
Выручка компании в третьем квартале 2024 года выросла на 30% в годовом исчислении до $726 млн, а скорректированная прибыль увеличилась на 43% до $0,10 на акцию. Рост Palantir ускорился, поскольку в том же квартале прошлого года выручка компании росла более медленными темпами — на 17%. Устойчивый спрос на платформу искусственного интеллекта Palantir (AIP), которая позволяет пользователям интегрировать генеративные решения искусственного интеллекта в свои операции, чтобы сделать их более эффективными, играет центральную роль в стимулировании этого ускоренного роста.
Генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил в своем недавнем письме акционерам, что AIP «преобразовал наш бизнес». Высокий спрос на эту программную платформу искусственного интеллекта привел к впечатляющему росту клиентской базы компании и размера сделок. Например, количество клиентов Palantir в третьем квартале увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является улучшением по сравнению с скачком на 34%, который наблюдался в том же квартале прошлого года.
Кроме того, в предыдущем квартале компания закрыла 104 сделки на сумму 1 миллион долларов и более по сравнению с 80 в том же квартале прошлого года. Такое сочетание увеличения числа клиентов компании и более крупных сделок, которые она подписывает, позволило Palantir создать значительный канал доходов.
Оставшаяся стоимость сделки компании на конец предыдущего квартала составила $4,5 млрд, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель относится к «общей оставшейся стоимости контрактов на конец отчетного периода». Между тем, существующие клиенты Palantir также все чаще пользуются услугами компании. Об этом свидетельствует показатель удержания чистого доллара в 118% в третьем квартале, что является значительным скачком по сравнению с показателем в 107% за тот же период прошлого года.
Палантир сообщил, что этот показатель рассчитывается путем деления дохода за последние 12 месяцев в конце квартала на доход за последние 12 месяцев, признанный теми же клиентами в прошлом году. Таким образом, значение, превышающее 100%, предполагает, что существующие клиенты Palantir тратят больше на ее предложения. Это также объясняет, почему скорректированная операционная рентабельность Palantir подскочила на 11 процентных пунктов за первые девять месяцев 2024 года до 37%, что привело к выдающемуся росту ее прибыли.
Что еще более важно, по оценкам исследовательской компании International Data Corporation (IDC), рынок программных платформ искусственного интеллекта может достичь дохода в 153 миллиарда долларов в 2028 году по сравнению с 28 миллиардами долларов в прошлом году. Таким образом, у Palantir еще есть много возможностей для дальнейшего роста своих доходов и прибыли в долгосрочной перспективе. Вот почему инвесторы, желающие купить акции AI, которые могли бы помочь им создать портфель в миллион долларов, все равно могут рассмотреть этого специалиста по программному обеспечению, прежде чем он взлетит выше.
2. Арм Холдингс
Британская технологическая компания Арм Холдингс (РУКА 2,14%) вышла на биржу в сентябре прошлого года, и с тех пор ее акции выросли более чем вдвое, при этом на момент написания этой статьи прирост составил 102%. Однако более пристальный взгляд на бизнес-модель компании покажет, что у нее еще есть много преимуществ.
В конце концов, интеллектуальная собственность (IP) Arm используется производителями микросхем и производителями оригинального оборудования (OEM) для разработки чипов. Arm лицензирует свои разработки чипов для клиентов за определенную плату, а также получает от них роялти за каждый чип, произведенный и проданный с использованием ее интеллектуальной собственности. Хорошая новость заключается в том, что Arm занимает значительную долю рынка на нескольких конечных рынках полупроводников.
Например, компания заявляет, что 99% процессоров приложений для смартфонов производятся с использованием ее разработок. Здесь стоит отметить, что, хотя рынок смартфонов растет медленными темпами, доходы Arm от роялти в этом сегменте растут быстрыми темпами. В частности, доход Arm от роялти за смартфоны увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2024 года, значительно опередив средний однозначный скачок поставок смартфонов за тот же период.
Руководство Arm отметило, что более сильный рост доходов от роялти за смартфоны был обусловлен растущим внедрением архитектуры Armv9, которая предполагает более высокую ставку роялти по сравнению с предыдущей архитектурой. На долю Armv9 сейчас приходится 25% общего дохода Arm от роялти, что позволяет предположить, что у компании еще есть много возможностей для роста в будущем.
Основная причина, по которой внедрение Armv9 должно набрать обороты, заключается в том, что компания разработала эту архитектуру для решения рабочих задач искусственного интеллекта. Это объясняет, почему эта архитектура использовалась Яблоко для разработки чипсета для линейки iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта. Поскольку спрос на смартфоны с генеративным искусственным интеллектом будет увеличиваться на 78% в год до 2028 года до 912 миллионов единиц в конце прогнозируемого периода, по данным IDC, неудивительно, что все больше компаний обращаются к Arm для разработки. их чипсеты искусственного интеллекта.
Более того, Арм отмечает, что Armv9 также набирает обороты на рынке облачных вычислений. Нвидианапример, разработала свой процессор Grace AI (центральный процессор) с использованием набора команд Armv9. Опять же, это еще одна область, которая может способствовать выдающемуся росту Arm, поскольку в долгосрочной перспективе спрос на чипы искусственного интеллекта будет расти невероятными темпами.
Все это объясняет, почему аналитики прогнозируют ускорение роста доходов Arm. Компания рассчитывает завершить текущий финансовый год с прибылью в $1,55 на акцию, что на 22% больше, чем в предыдущем финансовом году, когда прибыль составляла $1,27 на акцию. Однако прогноз роста на ближайшие пару лет более сильный.
Оценки ARM EPS на следующий финансовый год, данные YCharts.
Таким образом, как и в случае с Palantir, существует хороший шанс, что Arm сможет сохранить впечатляющий рост фондового рынка благодаря здоровому росту своих доходов, вызванному искусственным интеллектом. Кроме того, учитывая решающую роль, которую Arm играет на мировом рынке микросхем, она выглядит идеально подходящей для портфеля в миллион долларов из-за бизнес-модели, которая помогла ей построить прочный ров.
