Быстрое расширение платформ электронной коммерции меняет глобальный ландшафт розничной торговли. Поскольку поведение потребителей смещается в сторону онлайн-покупок, компании вкладывают значительные средства в цифровую инфраструктуру, удобные способы оплаты и более быстрые сети доставки.
Учитывая хорошие перспективы отрасли, инвесторы могли бы рассмотреть возможность наблюдения за фундаментально устойчивыми акциями электронной коммерции PDD Holdings Inc. (ПДД), Си Лимитед (ЮВ) и Etsy, Inc. (ЭТСИ) к своим список наблюдения.
Согласно Отчеты Бюро переписи населения Министерства торговлиРозничные продажи электронной коммерции в США в третьем квартале выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $300,10 млрд. В 2024 году общее количество онлайн-покупателей во всем мире составляет 2,71 миллиарда человек.и, по оценкам, к 2025 году число покупателей увеличится до 2,77 миллиарда.
Конкурентная среда привела к появлению инновационных стратегий, в том числе персонализированные рекомендации на основе искусственного интеллекта и интеграция омниканальных моделей. Основные платформы используют анализ данных для улучшения пользовательского опыта и повышения операционной эффективности. Это позволило даже более мелким ритейлерам стать заметными, увеличив их продажи и присутствие на рынке.
Ожидается, что к 2029 году мировой рынок электронной коммерции достигнет $6,45 трлн. демонстрируя среднегодовой темп роста 9,5%. Кроме того, с ростом распространения цифровых кошельков и возможностей бесперебойной трансграничной доставки платформы электронной коммерции готовы доминировать в розничной торговле.
Учитывая эти благоприятные тенденции, давайте рассмотрим фундаментальные показатели трех акций электронной коммерции.
ПДД Холдингс Инк. (ПДД)
PDD — это многонациональная коммерческая группа со штаб-квартирой в Дублине, Ирландия, которая владеет и управляет портфелем предприятий. Он управляет Pinduoduo, платформой электронной коммерции, предлагающей такие продукты, как сельскохозяйственная продукция, одежда, обувь, сумки, товары для матери и ребенка, а также продукты питания и напитки, а также управляет онлайн-торговой площадкой Temu.
Что касается маржи чистой прибыли за последние 12 месяцев, показатель PDD в 29,10% на 565,1% выше, чем средний показатель по отрасли в 4,55%. Аналогичным образом, его ROCE за последние 12 месяцев в размере 49,15% на 350,7% выше, чем в среднем по отрасли в 10,90%. Кроме того, его ROTA за последние 12 месяцев составляет 23,19% по сравнению со средним показателем по отрасли в 3,89%.
За третий финансовый квартал, завершившийся 30 сентября 2024 года, выручка PDD выросла на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,16 млрд долларов. Ее операционная прибыль без учета GAAP выросла на 47,7% по сравнению с показателем прошлого года до $3,81 млрд. Чистая прибыль компании не по GAAP, относящаяся и не по GAAP прибыль на акцию составил $3,91 млрд и $0,66, что на 61,3% и 60,3% больше, чем за квартал предыдущего года соответственно.
Стрит ожидает, что выручка PDD за четвертый финансовый квартал (заканчивающийся в декабре 2024 года) увеличится на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $16,02 млрд. Более того, оценка EPS в $2,67 за тот же период указывает на рост на 11,2% в годовом исчислении. Кроме того, в трех из последних четырех кварталов компания превзошла консенсус-прогноз EPS, что является многообещающим.
Акции PDD выросли на 3% за последние три месяца и закрылись на последней торговой сессии на уровне $98,80.
Позиция PDD очевидна в ее Рейтинги мощности. Акции имеют оценку «А» за качество и «В» за динамику. Рейтинги POWR рассчитываются с учетом 118 различных факторов, каждый из которых имеет оптимальную степень взвешивания.
Среди 43 акций с рейтингом А Китай отрасли, он занимает 26-е место. кликните сюда чтобы увидеть дополнительные рейтинги PDD (рост, стоимость, стабильность и настроения).
Си Лимитед (ЮВ)
Компания SE, базирующаяся в Сингапуре, занимается международным бизнесом в сфере цифровых развлечений, электронной коммерции и цифровых финансовых услуг. Компания предоставляет цифровую развлекательную платформу Garena для доступа к онлайн-играм, киберспортивным операциям и другому развлекательному контенту, а также платформу электронной коммерции Shopee для интегрированной платежной и логистической инфраструктуры и услуг продавцов.
Коэффициент оборачиваемости активов за последние 12 месяцев, равный 0,78x, на 58,5% выше среднего показателя по отрасли, равного 0,49x.
В третьем финансовом квартале, завершившемся 30 сентября 2024 года, выручка SE выросла на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,33 миллиарда долларов. Валовая прибыль составила $82,89 млн, увеличившись на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила $202,42 млн по сравнению с чистым убытком прошлого года в $127,74 млн.
Кроме того, чистая прибыль компании составила $153,32 млн по сравнению с убытком за квартал предыдущего года в $143,98 млн, а прибыль на акцию составила $0,24 против убытка в $0,26 на акцию в прошлом году. Кроме того, общий скорректированный показатель EBITDA значительно вырос по сравнению с кварталом предыдущего года и составил 521,34 миллиона долларов.
Аналитики ожидают, что выручка SE за третий квартал, завершившийся 31 октября 2024 года, увеличится на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $4,60 млрд, в то время как ее прибыль на акцию за тот же период, как ожидается, значительно вырастет по сравнению с кварталом предыдущего года до $0,70. Компания превзошла прогнозы доходов Street в каждом из последних четырех кварталов, что впечатляет.
Акции выросли на 208,8% за последний год и на 185,7% с начала года, завершив последнюю торговую сессию на уровне $115,71.
Блестящие перспективы SE отражены в рейтингах POWR. Акции имеют общий рейтинг B, что в нашей собственной рейтинговой системе означает покупку.
Он также имеет оценку A за рост и настроения и B за динамику и качество. В рейтинге А Интернет отрасли, она занимает 19-е место из 52 акций. кликните сюда чтобы увидеть рейтинги SE по стоимости и стабильности.
Этси, Инк. (ЭТСИ)
ETSY управляет двусторонними онлайн-торговыми площадками, которые соединяют покупателей и продавцов по всему миру. Его основной торговой площадкой является Etsy.com, который связывает ремесленников и предпринимателей с различными потребителями.
Маржа чистой прибыли ETSY за последние 12 месяцев и ROTA в размере 9,17% и 10,51% на 111,1% и 170,5% выше, чем соответствующие средние показатели по отрасли (4,35% и 3,89%). Аналогичным образом, коэффициент оборачиваемости активов за последние 12 месяцев, равный 1,14x, выгодно отличается от среднего показателя по отрасли 0,99x.
Выручка ETSY за третий квартал (завершившийся 30 сентября 2024 г.) выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 662,41 миллиона долларов. Валовая прибыль компании составила $476,77 млн, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль компании составила $57,37 млн или $0,45 на акцию. Кроме того, скорректированная EBITDA незначительно увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила $183,59 млн.
Консенсусная оценка выручки в четвертом финансовом квартале (заканчивающемся в декабре 2024 года) в $862,71 млн представляет собой увеличение на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсус-оценка прибыли на акцию в размере $1,51 за текущий квартал указывает на улучшение на 24,3% по сравнению с прошлым годом. Компания имеет впечатляющую историю неожиданных доходов; он превысил согласованную оценку доходов в трех из последних четырех кварталов.
За последний месяц акции выросли на 11,7%, завершив последнюю торговую сессию на уровне $54,31.
Фундаментальные показатели ETSY отражены в рейтингах POWR. Акции имеют оценку «А» за качество и «В» за динамику. Она занимает 33-е место из 52 акций в Интернете. промышленность.
Помимо сказанного выше, мы также оценили ETSY по показателям роста, стоимости, стабильности и настроений. Получите все рейтинги ETSY здесь.
Что делать дальше?
Получите в свои руки этот специальный отчет о трех недорогих компаниях с огромным потенциалом роста даже на сегодняшних нестабильных рынках:
3 акции, которые в этом году удвоятся >
Хотите больше отличных инвестиционных идей?
3 акции, которые в этом году удвоятся
Акции PDD торговались на уровне $98,80 за акцию в четверг днем, снизившись на $0,51 (-0,51%). С начала года PDD снизился на -32,47% по сравнению с ростом эталонного индекса S&P 500 на 27,18% за тот же период.
Об авторе: ШреяРати
Более…
